证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-168
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
对于不提前赎回“运机转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的真确、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
卓越指示：
）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日时刻，已有十五个走动日收
团”
盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元
/股）。凭据《深圳证券走动所股票上市法则》
（以下简称“《上市法则》”）等掂量
轨则和《四川省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）商定，已触发“运机转债”的有条
件赎回条件。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不应用“运机转债”的提
前赎回权益，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至
使提前赎回权益。
触发有条件赎回条件，届时公司将另行召开董事会审议决定是否应用“运机转债”
的提前赎回权益，并实时实践信息清晰义务。现将关连事项公告如下：
一、“运机转债”的基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于答应四川省自贡运载机械集团股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）
答应注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可退换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币
月 20 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
凭据关连法律、律例和《召募讲明书》的掂量轨则，公司本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个走动日
（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（二）转股价钱调养情况
“运机转债”的启动转股价钱为 17.67 元/股。因公司扩充 2023 年度权益分
派决议，凭据中国证券监督解决委员会、深圳证券走动所的掂量轨则及《召募说
明书》的关连条件商定，“运机转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起由原本
的 17.67 元/股调养为 17.42 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日清晰
于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于调养运机转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-068）。
因公司扩充 2024 年限定性股票激勉有揣测打算，凭据中国证券监督解决委员会、
深圳证券走动所的掂量轨则及《召募讲明书》的关连条件，“运机转债”的转股
价钱自 2024 年 9 月 30 日起由原本的 17.42 元/股调养为 17.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 27 日清晰于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关
于调养运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-131）。
二、“运机转债”有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》，“运机转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可退换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何贯串三十个走动日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的走动
日按调养前的转股价钱和收盘价筹画，调养后的走动日按调养后的转股价钱和
收盘价筹画。
三、本次可转债有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个走动日
的收盘价不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62
元/股）。凭据《召募讲明书》商定，已触发“运机转债”的有条件赎回条件。
四、可转债本次不提前赎回的原因及审议要害
不提前赎回“运机转债”的议案》，鸠合现时的市集景象及公司的本色情况，为
保护投资者利益，公司董事会决定暂不应用“运机转债”的提前赎回权益，并决
定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 6
日），如再次触发“运机转债”的上述有条件赎回条件，公司均不应用提前赎回
权益。
以 2025 年 12 月 6 日后的首个走动日起从头筹画，若“运机转债”再次触发
有条件赎回条件，届时公司将另行召开董事会审议决定是否应用“运机转债”的
提前赎回权益，并实时实践信息清晰义务。
五、公司本色适度东说念主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、
高等解决东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内走动“运机转债”的情况及异日六个
月内减捏“运机转债”的有揣测打算
经公司自查，在本次“运机转债”赎回条件无礼前 6 个月内，公司控股鼓动、
本色适度东说念主及部分捏有 5%以上股份的鼓动、董事、高等解决东说念主员存在走动“运
机转债”的情形，具体如下：
单元：张
时刻统统买 时刻统统卖 期末捏
捏有东说念主 期初捏相当量
入数目 出数目 相当量
吴友华 1 3,496,426 - 3,496,426 0
自贡市华智投资有限公司 2 456,200 - 456,200 0
罗陆平 3 4,836 - 4,826 10
四川发展证券投资基金解决有
限公司—川发四川腹地价值发 0 557,614 一说念转股 0
现私募证券投资基金 4
注 1：吴友华先生为公司控股鼓动、本色适度东说念主、董事长。
注 2：自贡市华智投资有限公司为公司捏股 5%以上的鼓动，同期为吴友华先生的一致
活动东说念主。
注 3：罗陆平先生为公司董事会通告、副总司理。
注 4：四川发展证券投资基金解决有限公司—川发四川腹地价值发现私募证券投资基金
为公司捏股 5%以上鼓动。
除上述情况外，公司本色适度东说念主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董
事、监事、高等解决东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内不存在走动“运机转债”
的情况。
收尾本公告清晰日，公司未收到公司本色适度东说念主、控股鼓动、捏有 5%以上
股份的鼓动、董事、监事、高等解决东说念主员在异日六个月内减捏“运机转债”的计
划。如异日上述主体拟减捏“运机转债”，公司将督促其严格按照关连法律律例
轨则减捏，并依规实践信息清晰义务。
六、保荐机构的核查看法
经核查，保荐机构觉得：运机集团本次不应用“运机转债”提前赎回权，已
经公司董事会审议，实践了必要的决策要害，得当《可退换公司债券解决主义》
《深圳证券走动所上市公司自律监管连续第 15 号——可退换公司债券》等掂量
法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。保荐机构对运机集团不提前赎回“运
机转债”事项无异议。
七、备查文献
前赎回“运机转债”的核查看法。
特此公告。
四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会
